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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 367.00 | 62 979.00 | 71 388.00 | 134 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 954.00 | 137.00 | 2 817.00 | 2 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 418.00 | 103 115.00 | 76 303.00 | 179 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 412.00 | | 63 412.00 | 63 412.00 |
BZ Autres créances | 410 897.00 | | 410 897.00 | 410 897.00 |
CF Disponibilités | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 817.00 | | 477 817.00 | 477 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 236.00 | 103 115.00 | 554 120.00 | 657 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
CU Autres participations | 42 000.00 | 40 000.00 | 2 000.00 | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 376.00 | -119 548.00 | | -140 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 451.00 | -20 828.00 | | -49 451.00 |
DL TOTAL (I) | 117 173.00 | 166 624.00 | | 117 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 674.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 355.00 | 23 555.00 | | 413 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 024.00 | 5 005.00 | | 13 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 569.00 | 9 566.00 | | 10 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 947.00 | 38 800.00 | | 436 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 120.00 | 205 424.00 | | 554 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 947.00 | 38 800.00 | | 436 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 674.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 773.00 | 12 498.00 | | 15 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 570 000.00 | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | 570 000.00 | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 538 000.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 538 000.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | 32 000.00 | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 709.00 | 591 019.00 | | 21 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 160.00 | 611 848.00 | | 71 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 451.00 | -20 828.00 | | -49 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 189.00 | 3 532.00 | | 3 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 465.00 | | 4 954.00 | 174 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 367.00 | | | 134 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 098.00 | | 2 000.00 | 40 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 586.00 | 26 530.00 | | 36 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 586.00 | 26 393.00 | | 36 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 137.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 63 412.00 | | | 63 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 754.00 | | | 754.00 |
VB T. V. A. | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VC Groupe et associés | 401 955.00 | | | 401 955.00 |
VI Groupe et associés | 413 355.00 | 413 355.00 | | 413 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 761.00 | 474 761.00 | | 474 761.00 |
VW T.V.A. | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 947.00 | 436 947.00 | | 436 947.00 |