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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 139 617.00 | 134 365.00 | 5 252.00 | 139 617.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 469.00 | 3 574.00 | 895.00 | 4 469.00 |
040 Immobilisations financières | 807 014.00 | 40 000.00 | 767 014.00 | 807 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 951 100.00 | 177 939.00 | 773 161.00 | 951 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 733.00 | | 63 733.00 | 63 733.00 |
072 Créances – Autres | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
084 Disponibilités | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 854.00 | | 89 854.00 | 89 854.00 |
110 Total général Actif | 1 040 954.00 | 177 939.00 | 863 015.00 | 1 040 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 344 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -238 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 757 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 773 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 775 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 863 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 549.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 802.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 675.00 | 44 924.00 | | 31 675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
230 Autres produits | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 624.00 | 45 726.00 | | 45 624.00 |
242 Autres charges externes. | 23 555.00 | 16 576.00 | | 23 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 560.00 | 10 000.00 | | 10 560.00 |
252 Charges sociales | 7 578.00 | 6 794.00 | | 7 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 846.00 | 27 543.00 | | 19 846.00 |
262 Autres charges | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 901.00 | 60 913.00 | | 62 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 278.00 | -15 187.00 | | -17 278.00 |
280 Produits financiers | 4 362.00 | 10 383.00 | | 4 362.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 792.00 | 3 333.00 | | 5 792.00 |
294 Charges financières | 9 761.00 | 10 570.00 | | 9 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 278.00 | 1 950.00 | | 1 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 163.00 | -13 990.00 | | -18 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 96 324.00 | | | 96 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 991 154.00 | | | 991 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 549.00 | | | 57 549.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 97 603.00 | | | 97 603.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 491.00 | | | 22 491.00 |