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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 850.00 | 16 166.00 | 28 684.00 | 44 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 585.00 | 140.00 | 1 725.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 930.00 | 76 667.00 | 149 263.00 | 225 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 929.00 | 65 458.00 | 245 471.00 | 310 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 653.00 | 159 876.00 | 511 777.00 | 671 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
BT Marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 37 533.00 | | 37 533.00 | 37 533.00 |
CF Disponibilités | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 178.00 | | 78 178.00 | 78 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 831.00 | 159 876.00 | 589 955.00 | 749 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -267 298.00 | | | -267 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 413.00 | -267 298.00 | | 267 413.00 |
DL TOTAL (I) | 40 115.00 | -227 298.00 | | 40 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 281.00 | 417 745.00 | | 355 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 639.00 | 363 239.00 | | 51 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 414.00 | 87 675.00 | | 123 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 506.00 | 11 129.00 | | 19 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 840.00 | 881 889.00 | | 549 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 955.00 | 654 591.00 | | 589 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 840.00 | 881 889.00 | | 549 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
FD Production vendue biens | 292 032.00 | | 292 032.00 | 292 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 461.00 | | 292 461.00 | 292 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 593.00 | |
GE Autres charges | | | 21 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538 000.00 | 4.00 | | 538 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538 000.00 | 4.00 | | 538 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 378.00 | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 378.00 | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537 290.00 | -374.00 | | 537 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 740.00 | 109 638.00 | | 832 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 328.00 | 376 936.00 | | 565 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 413.00 | -267 298.00 | | 267 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 302.00 | | 15 352.00 | 656 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 690.00 | | 1 035.00 | 70 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 543.00 | | 14 317.00 | 522 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 283.00 | 96 593.00 | | 63 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 196.00 | 8 970.00 | | 7 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | 1 051.00 | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 553.00 | 86 572.00 | | 55 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 414.00 | 123 414.00 | | 123 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | | | 645.00 |
VB T. V. A. | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 281.00 | 355 281.00 | | 355 281.00 |
VI Groupe et associés | 51 639.00 | 51 639.00 | | 51 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 876.00 | | | 76 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 775.00 | 76 775.00 | | 76 775.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 840.00 | 549 840.00 | | 549 840.00 |