| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 618.00 | 23 940.00 | 20 678.00 | 44 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 1 493.00 | 2 307.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 418.00 | 25 433.00 | 22 986.00 | 48 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BZ Autres créances | 49 071.00 | | 49 071.00 | 49 071.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 956.00 | | 62 956.00 | 62 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 374.00 | 25 433.00 | 85 941.00 | 111 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DH Report à nouveau | -542 092.00 | -406 007.00 | | -542 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 176.00 | -136 085.00 | | 2 176.00 |
DL TOTAL (I) | -499 799.00 | -501 977.00 | | -499 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 319.00 | 6 709.00 | | 9 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 885.00 | 410 885.00 | | 459 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 654.00 | 202 987.00 | | 98 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 162.00 | 8 024.00 | | 12 162.00 |
EA Autres dettes | 5 720.00 | 6 598.00 | | 5 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 741.00 | 635 202.00 | | 585 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 941.00 | 133 225.00 | | 85 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 741.00 | 635 202.00 | | 585 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 319.00 | 6 708.00 | | 9 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 102 921.00 | | 102 921.00 | 102 921.00 |
FG Production vendue services | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 548.00 | | 103 548.00 | 103 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 354.00 | |
GE Autres charges | | | 7 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 191.00 | 10 297.00 | | 7 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 083.00 | | | 62 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 083.00 | | | 62 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 083.00 | -2 500.00 | | 62 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 266.00 | 149 522.00 | | 199 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 089.00 | 285 607.00 | | 197 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 178.00 | -136 085.00 | | 2 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 486.00 | | | 176 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 068.00 | 48 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 725.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 343.00 | 48 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 761.00 | | | 173 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 147.00 | 15 354.00 | 128 068.00 | 138 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 422.00 | 15 354.00 | 125 343.00 | 135 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 654.00 | 98 654.00 | | 98 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
UX Autres créances clients | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VB T. V. A. | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VI Groupe et associés | 459 885.00 | 459 885.00 | | 459 885.00 |
VP Divers | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 178.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 723.00 | 57 723.00 | | 57 723.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 741.00 | 585 741.00 | | 585 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 362.00 | 336.00 | | 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 821.00 | 25 087.00 | | 8 821.00 |
ST Autres comptes | 8 932.00 | 15 194.00 | | 8 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 398.00 | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 242.00 | 2 760.00 | | 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 604.00 | 3 096.00 | | 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 708.00 | 31 250.00 | | 20 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 646.00 | 17 217.00 | | 3 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 251.00 | 52 678.00 | | 32 251.00 |