| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 850.00 | 25 136.00 | 19 714.00 | 44 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 725.00 | 2 405.00 | 320.00 | 2 725.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 930.00 | 122 695.00 | 103 235.00 | 225 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 929.00 | 108 014.00 | 202 915.00 | 310 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 653.00 | 258 250.00 | 414 403.00 | 672 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
BT Marchandises | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
BZ Autres créances | 56 302.00 | | 56 302.00 | 56 302.00 |
CF Disponibilités | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 421.00 | | 123 421.00 | 123 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 074.00 | 258 250.00 | 537 824.00 | 796 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115.00 | | | 115.00 |
DH Report à nouveau | | -267 298.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 037.00 | 267 413.00 | | -245 037.00 |
DL TOTAL (I) | -204 922.00 | 40 115.00 | | -204 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 193.00 | 355 281.00 | | 294 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 639.00 | 51 639.00 | | 125 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 890.00 | 123 414.00 | | 175 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 013.00 | 19 506.00 | | 26 013.00 |
EA Autres dettes | 119 714.00 | | | 119 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 746.00 | 549 840.00 | | 742 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 824.00 | 589 955.00 | | 537 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 905.00 | 549 840.00 | | 449 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 259 654.00 | | 259 654.00 | 259 654.00 |
FG Production vendue services | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 871.00 | | 280 871.00 | 280 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 374.00 | |
GE Autres charges | | | 18 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 912.00 | 2 268.00 | | 1 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 177.00 | 21 019.00 | | 18 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 538 000.00 | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 538 000.00 | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 006.00 | 710.00 | | 2 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006.00 | 710.00 | | 2 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 846.00 | 537 290.00 | | -1 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 945.00 | 832 740.00 | | 282 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 982.00 | 565 328.00 | | 527 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 037.00 | 267 413.00 | | -245 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 653.00 | | 1 000.00 | 671 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 725.00 | | 1 000.00 | 71 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 859.00 | | | 536 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 876.00 | 98 374.00 | | 159 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 166.00 | 8 970.00 | | 16 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | 820.00 | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 125.00 | 88 584.00 | | 142 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 890.00 | 175 890.00 | | 175 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 714.00 | 119 714.00 | | 119 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
UX Autres créances clients | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | | | 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 44 934.00 | | | 44 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 841.00 | | 292 841.00 | 292 841.00 |
VI Groupe et associés | 125 639.00 | 125 639.00 | | 125 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 562.00 | 121 562.00 | | 121 562.00 |
VW T.V.A. | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 449.00 | 448 608.00 | 292 841.00 | 741 449.00 |