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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315.00 | 864.00 | 451.00 | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315.00 | 864.00 | 451.00 | 1 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 501.00 | | 516 501.00 | 516 501.00 |
BZ Autres créances | 21 824.00 | | 21 824.00 | 21 824.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 331 428.00 | | 331 428.00 | 331 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 753.00 | | 869 753.00 | 869 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 068.00 | 864.00 | 870 204.00 | 871 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 19 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 50 706.00 | | | 50 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 127.00 | 479 607.00 | | 634 127.00 |
DL TOTAL (I) | 706 733.00 | 498 607.00 | | 706 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 384.00 | 22 560.00 | | 6 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 987.00 | 65 534.00 | | 156 987.00 |
EA Autres dettes | | 7 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 471.00 | 95 987.00 | | 163 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 204.00 | 594 594.00 | | 870 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 471.00 | 95 987.00 | | 163 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411.00 | 453.00 | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411.00 | 453.00 | | 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 443.00 | 63 443.00 | | 63 443.00 |
UX Autres créances clients | 516 501.00 | | | 516 501.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | | | 641.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 325.00 | 538 325.00 | | 538 325.00 |
VW T.V.A. | 93 018.00 | 93 018.00 | | 93 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 471.00 | 163 471.00 | | 163 471.00 |