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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 40.00 | 4 370.00 | 4 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 812.00 | 4 061.00 | 2 751.00 | 6 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 259.00 | 4 101.00 | 13 158.00 | 17 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 707 173.00 | | 3 707 173.00 | 3 707 173.00 |
BZ Autres créances | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 179.00 | | 1 600 179.00 | 1 600 179.00 |
CF Disponibilités | 866 531.00 | | 866 531.00 | 866 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 241 015.00 | | 6 241 015.00 | 6 241 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 258 274.00 | 4 101.00 | 6 254 173.00 | 6 258 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 011 817.00 | | | 1 011 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 039 954.00 | | | 4 039 954.00 |
DL TOTAL (I) | 5 289 271.00 | | | 5 289 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 705.00 | | | 82 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 025.00 | | | 815 025.00 |
EA Autres dettes | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 902.00 | | | 964 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 254 173.00 | | | 6 254 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 902.00 | | | 964 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 513 707.00 | | 5 513 707.00 | 5 513 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 513 707.00 | | 5 513 707.00 | 5 513 707.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 513 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 276 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 271 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 153.00 | | | 38 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 153.00 | | | 38 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 513.00 | | | 133 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 513.00 | | | 133 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 359.00 | | | -95 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 872.00 | | | 135 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 552 904.00 | | | 5 552 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 950.00 | | | 1 512 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 039 954.00 | | | 4 039 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 259.00 | | 5 008.00 | 12 259.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 6 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 17 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 214.00 | | 598.00 | 6 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 914.00 | 1 187.00 | | 2 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 40.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 914.00 | 1 146.00 | | 2 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 705.00 | 82 705.00 | | 82 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
UX Autres créances clients | 3 707 173.00 | 3 707 173.00 | | 3 707 173.00 |
VB T. V. A. | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
VI Groupe et associés | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 757 017.00 | 3 750 980.00 | 6 037.00 | 3 757 017.00 |
VW T.V.A. | 744 153.00 | 744 153.00 | | 744 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 902.00 | 964 902.00 | | 964 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 637 020.00 | | | 637 020.00 |
ST Autres comptes | 221 235.00 | | | 221 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 601.00 | | | 35 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 111 718.00 | | | 1 111 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 753.00 | | | 150 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 893 856.00 | | | 893 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |