| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 408.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 914.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 322.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 295 984.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 797.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 720 267.00 | |
CF Disponibilités | | | 63 709.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 405.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 089 162.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 098 484.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 87 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 4 800.00 | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | 409 255.00 | 266 777.00 | | 409 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 025 260.00 | 1 408 710.00 | | 2 025 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 575 215.00 | 1 767 287.00 | | 2 575 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 066.00 | 26 444.00 | | 4 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 727.00 | 304 741.00 | | 481 727.00 |
EA Autres dettes | 30 294.00 | 25 200.00 | | 30 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 269.00 | 356 385.00 | | 523 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 484.00 | 2 123 672.00 | | 3 098 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 169.00 | 356 365.00 | | 523 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 873 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 873 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 873 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 136 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 133 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 10 621.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 10 621.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 31 879.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 415.00 | 56 937.00 | | 108 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 377.00 | 2 124 241.00 | | 2 874 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 117.00 | 715 531.00 | | 849 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 025 260.00 | 1 408 710.00 | | 2 025 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 029.00 | | 1 308.00 | 10 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 115.00 | | 1 308.00 | 4 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348.00 | 667.00 | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348.00 | 667.00 | | 1 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 479.00 | 51 479.00 | | 51 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
UX Autres créances clients | 2 295 984.00 | 2 295 984.00 | | 2 295 984.00 |
VB T. V. A. | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VI Groupe et associés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 100.00 | 2 305 186.00 | 5 914.00 | 2 311 100.00 |
VW T.V.A. | 372 020.00 | 372 020.00 | | 372 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 269.00 | 523 269.00 | | 523 269.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |