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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | 500.00 | 4 500.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 674.00 | 14 039.00 | 26 635.00 | 40 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 674.00 | 14 539.00 | 31 135.00 | 45 674.00 |
060 Stock marchandises | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
072 Créances – Autres | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
084 Disponibilités | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 835.00 | | 31 835.00 | 31 835.00 |
110 Total général Actif | 77 509.00 | 14 539.00 | 62 970.00 | 77 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 024.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 130.00 | | | 76 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
222 Production stockée | -500.00 | | | -500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
230 Autres produits | 52.00 | | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 801.00 | | | 123 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 574.00 | | | 45 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 386.00 | | | 386.00 |
242 Autres charges externes. | 42 113.00 | | | 42 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 041.00 | | | -9 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
252 Charges sociales | 67.00 | | | 67.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 332.00 | | | 121 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
290 Produits exceptionnels | 351.00 | | | 351.00 |
294 Charges financières | 764.00 | | | 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 925.00 | | | 925.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -509.00 | | | -509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 789.00 | | | 22 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |