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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | 1 500.00 | 3 500.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 552.00 | 31 733.00 | 9 818.00 | 41 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 552.00 | 33 233.00 | 13 318.00 | 46 552.00 |
060 Stock marchandises | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
072 Créances – Autres | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
084 Disponibilités | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 117.00 | | 26 117.00 | 26 117.00 |
110 Total général Actif | 72 668.00 | 33 233.00 | 39 435.00 | 72 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 714.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 585.00 | | | 88 585.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 904.00 | | | 50 904.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 201.00 | | | 141 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 190.00 | | | 52 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -98.00 | | | -98.00 |
242 Autres charges externes. | 46 197.00 | | | 46 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | | | 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
252 Charges sociales | 533.00 | | | 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 053.00 | | | 133 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
290 Produits exceptionnels | 135.00 | | | 135.00 |
294 Charges financières | 608.00 | | | 608.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 152.00 | | | 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 552.00 | | | 46 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 953.00 | | | 26 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |