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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 390.00 | 38 850.00 | 14 539.00 | 53 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 390.00 | 40 850.00 | 17 539.00 | 58 390.00 |
060 Stock marchandises | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
072 Créances – Autres | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
084 Disponibilités | 32 245.00 | | 32 245.00 | 32 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 268.00 | | 46 268.00 | 46 268.00 |
110 Total général Actif | 104 658.00 | 40 850.00 | 63 808.00 | 104 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 087.00 | | | 88 087.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 766.00 | | | 51 766.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
230 Autres produits | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 761.00 | | | 146 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 036.00 | | | 52 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
242 Autres charges externes. | 50 899.00 | | | 50 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 831.00 | | | -9 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
252 Charges sociales | 765.00 | | | 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 282.00 | | | 140 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
294 Charges financières | 359.00 | | | 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 693.00 | | | 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 458.00 | | | 458.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 982.00 | | | 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 552.00 | | | 46 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |