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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 931.00 | 5 341.00 | 589.00 | 5 931.00 |
AP Constructions | 54 932.00 | 32 509.00 | 22 423.00 | 54 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 138.00 | 21 222.00 | 6 915.00 | 28 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 849.00 | 59 073.00 | 32 775.00 | 91 849.00 |
BT Marchandises | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 479.00 | | 375 479.00 | 375 479.00 |
BZ Autres créances | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
CF Disponibilités | 253 836.00 | | 253 836.00 | 253 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 431.00 | | 679 431.00 | 679 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 281.00 | 59 073.00 | 712 207.00 | 771 281.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 681.00 | | | 35 681.00 |
DG Autres réserves | 86 692.00 | | | 86 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 064.00 | | | 84 064.00 |
DL TOTAL (I) | 228 437.00 | | | 228 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 670.00 | | | 311 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 423.00 | | | 123 423.00 |
EA Autres dettes | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 769.00 | | | 483 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 207.00 | | | 712 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 368.00 | | | 475 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 849.00 | 11 225.00 | | 47 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 969.00 | 1 373.00 | | 3 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 880.00 | 9 852.00 | | 43 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 670.00 | 311 670.00 | | 311 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 318.00 | 8 917.00 | 8 401.00 | 17 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 009.00 | 415 179.00 | 2 830.00 | 418 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 770.00 | 475 369.00 | 8 401.00 | 483 770.00 |