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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 580.00 | 6 899.00 | 1 680.00 | 8 580.00 |
AP Constructions | 54 932.00 | 49 987.00 | 4 945.00 | 54 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845.00 | 178.00 | 667.00 | 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 162.00 | 26 734.00 | 10 428.00 | 37 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 541.00 | 83 799.00 | 236 741.00 | 320 541.00 |
BT Marchandises | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 072.00 | | 701 072.00 | 701 072.00 |
BZ Autres créances | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
CF Disponibilités | 695 624.00 | | 695 624.00 | 695 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 480.00 | | 46 480.00 | 46 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 682.00 | | 1 478 682.00 | 1 478 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 223.00 | 83 799.00 | 1 715 423.00 | 1 799 223.00 |
CU Autres participations | 219 019.00 | | 219 019.00 | 219 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 341 477.00 | | | 341 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 866.00 | | | 150 866.00 |
DL TOTAL (I) | 690 344.00 | | | 690 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 322.00 | | | 401 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 646.00 | | | 481 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 334.00 | | | 128 334.00 |
EA Autres dettes | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 079.00 | | | 1 025 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 423.00 | | | 1 715 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 280.00 | | | 1 021 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 074 643.00 | 552 191.00 | 2 626 834.00 | 2 074 643.00 |
FG Production vendue services | 278 706.00 | 17 727.00 | 296 434.00 | 278 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 349.00 | 569 918.00 | 2 923 268.00 | 2 353 349.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 931 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 705 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 463.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 115.00 | | | 49 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 849.00 | | | 2 931 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 982.00 | | | 2 780 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 866.00 | | | 150 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 502.00 | | | 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 180.00 | | 223 580.00 | 102 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 219.00 | 320 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 380.00 | 8 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 838.00 | 92 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 338.00 | | 1 622.00 | 8 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 722.00 | | 3 057.00 | 93 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | 218 900.00 | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 556.00 | 11 463.00 | 5 219.00 | 77 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 326.00 | 953.00 | 1 380.00 | 7 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 229.00 | 10 509.00 | 3 838.00 | 70 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 646.00 | 481 646.00 | | 481 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 887.00 | 62 887.00 | | 62 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 903.00 | 42 903.00 | | 42 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 701 072.00 | 701 072.00 | | 701 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VB T. V. A. | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VC Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 322.00 | 401 322.00 | | 401 322.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 294.00 | 758 294.00 | | 758 294.00 |
VW T.V.A. | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 280.00 | 1 021 280.00 | | 1 021 280.00 |