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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 338.00 | 7 326.00 | 1 012.00 | 8 338.00 |
AP Constructions | 54 932.00 | 46 142.00 | 8 790.00 | 54 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845.00 | 9.00 | 836.00 | 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 943.00 | 24 077.00 | 13 865.00 | 37 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 180.00 | 77 556.00 | 24 624.00 | 102 180.00 |
BT Marchandises | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 406.00 | | 362 406.00 | 362 406.00 |
BZ Autres créances | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
CF Disponibilités | 596 633.00 | | 596 633.00 | 596 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 186.00 | | 21 186.00 | 21 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 924.00 | | 1 005 924.00 | 1 005 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 104.00 | 77 556.00 | 1 030 548.00 | 1 108 104.00 |
CU Autres participations | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 219 074.00 | | | 219 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 402.00 | | | 122 402.00 |
DL TOTAL (I) | 539 477.00 | | | 539 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 394.00 | | | 44 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 319.00 | | | 286 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 988.00 | | | 142 988.00 |
EA Autres dettes | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 071.00 | | | 491 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 548.00 | | | 1 030 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 353.00 | | | 445 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 689 789.00 | 739 572.00 | 2 429 362.00 | 1 689 789.00 |
FG Production vendue services | 131 213.00 | 29 100.00 | 160 313.00 | 131 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 002.00 | 768 672.00 | 2 589 675.00 | 1 821 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 564 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 824.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515.00 | | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 435.00 | | | 39 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 594 082.00 | | | 2 594 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 679.00 | | | 2 471 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 402.00 | | | 122 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 458.00 | | 9 768.00 | 94 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 046.00 | 102 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 001.00 | 93 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 641.00 | | 698.00 | 7 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 769.00 | | 8 954.00 | 86 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | 117.00 | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 522.00 | 9 825.00 | 1 791.00 | 69 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 576.00 | 751.00 | | 6 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 946.00 | 9 074.00 | 1 791.00 | 62 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 362 407.00 | 362 407.00 | | 362 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 769.00 | 394 769.00 | | 394 769.00 |