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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 813.00 | | 134 813.00 | 134 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 813.00 | | 134 813.00 | 134 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 382.00 | 16 377.00 | 1 063 005.00 | 1 079 382.00 |
BZ Autres créances | 1 484 984.00 | | 1 484 984.00 | 1 484 984.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 181.00 | 16 377.00 | 2 566 804.00 | 2 583 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 995.00 | 16 377.00 | 2 701 618.00 | 2 717 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 760.00 | 51 800.00 | | 51 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 180.00 | 5 000.00 | | 5 180.00 |
DG Autres réserves | 1 249 402.00 | 1 249 402.00 | | 1 249 402.00 |
DH Report à nouveau | 577 751.00 | 520 428.00 | | 577 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 639.00 | 57 503.00 | | 71 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 732.00 | 1 884 133.00 | | 1 955 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710.00 | 5.00 | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 259.00 | 510 915.00 | | 556 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 048.00 | 155 092.00 | | 187 048.00 |
EA Autres dettes | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 745 885.00 | 723 030.00 | | 745 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 618.00 | 2 607 163.00 | | 2 701 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 686 876.00 | 10 500.00 | 2 697 376.00 | 2 686 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 686 876.00 | 10 500.00 | 2 697 376.00 | 2 686 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 595 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 199.00 | 20 625.00 | | 4 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 199.00 | 20 625.00 | | 4 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 199.00 | 20 625.00 | | 4 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 820.00 | 28 752.00 | | 35 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 111.00 | 2 753 085.00 | | 2 718 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 471.00 | 2 695 582.00 | | 2 646 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 639.00 | 57 503.00 | | 71 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 813.00 | | | 134 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 813.00 | | | 134 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 455.00 | 11 277.00 | 13 355.00 | 18 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 455.00 | 11 277.00 | 13 355.00 | 18 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 455.00 | 11 277.00 | 13 355.00 | 18 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 277.00 | 13 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 259.00 | 556 259.00 | | 556 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 283.00 | | | 1 073 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VB T. V. A. | 163 505.00 | | | 163 505.00 |
VC Groupe et associés | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 583 181.00 | 2 583 181.00 | | 2 583 181.00 |
VW T.V.A. | 178 947.00 | 178 947.00 | | 178 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 885.00 | 745 885.00 | | 745 885.00 |