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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 813.00 | | 134 813.00 | 134 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 813.00 | | 134 813.00 | 134 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 078.00 | 19 034.00 | 660 043.00 | 679 078.00 |
BZ Autres créances | 1 874 287.00 | | 1 874 287.00 | 1 874 287.00 |
CF Disponibilités | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 085.00 | 19 034.00 | 2 570 050.00 | 2 589 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 898.00 | 19 034.00 | 2 704 864.00 | 2 723 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 660.00 | 51 760.00 | | 51 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
DG Autres réserves | 1 249 402.00 | 1 249 402.00 | | 1 249 402.00 |
DH Report à nouveau | 649 390.00 | 577 751.00 | | 649 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 057.00 | 71 639.00 | | 38 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 690.00 | 1 955 732.00 | | 1 993 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 710.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 073.00 | 556 259.00 | | 499 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 276.00 | 187 048.00 | | 108 276.00 |
EA Autres dettes | 15 241.00 | 1 868.00 | | 15 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 571.00 | | | 88 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 174.00 | 745 885.00 | | 711 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 864.00 | 2 701 618.00 | | 2 704 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 857 941.00 | | 1 857 941.00 | 1 857 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 941.00 | | 1 857 941.00 | 1 857 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 034.00 | |
GE Autres charges | | | 6 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 199.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 029.00 | 35 820.00 | | 19 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 812.00 | 2 718 111.00 | | 1 878 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 755.00 | 2 646 471.00 | | 1 840 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 057.00 | 71 639.00 | | 38 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 813.00 | | | 134 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 813.00 | | | 134 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 377.00 | 19 034.00 | 16 377.00 | 16 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 377.00 | 19 034.00 | 16 377.00 | 16 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 377.00 | 19 034.00 | 16 377.00 | 16 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 034.00 | 16 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 073.00 | 499 073.00 | | 499 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 571.00 | 88 571.00 | | 88 571.00 |
UX Autres créances clients | 672 978.00 | | | 672 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VB T. V. A. | 102 106.00 | | | 102 106.00 |
VC Groupe et associés | 1 745 000.00 | | | 1 745 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 515.00 | 2 575 515.00 | | 2 575 515.00 |
VW T.V.A. | 107 406.00 | 107 406.00 | | 107 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 174.00 | 711 174.00 | | 711 174.00 |