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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 813.00 | | 134 813.00 | 134 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 813.00 | | 134 813.00 | 134 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 353.00 | 11 093.00 | 708 259.00 | 719 353.00 |
BZ Autres créances | 1 668 037.00 | | 1 668 037.00 | 1 668 037.00 |
CF Disponibilités | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 768.00 | 11 093.00 | 2 446 674.00 | 2 457 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 581.00 | 11 093.00 | 2 581 488.00 | 2 592 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 620.00 | 51 660.00 | | 51 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 166.00 | 5 180.00 | | 5 166.00 |
DG Autres réserves | 1 249 402.00 | 1 249 402.00 | | 1 249 402.00 |
DH Report à nouveau | 687 461.00 | 649 390.00 | | 687 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 639.00 | 38 057.00 | | 51 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 288.00 | 1 993 690.00 | | 2 045 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 14.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 112.00 | 499 073.00 | | 410 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 023.00 | 108 276.00 | | 126 023.00 |
EA Autres dettes | | 15 241.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 144.00 | 711 174.00 | | 536 144.00 |
ED (V) | 55.00 | | | 55.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 488.00 | 2 704 864.00 | | 2 581 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 030 864.00 | | 2 030 864.00 | 2 030 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 864.00 | | 2 030 864.00 | 2 030 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 538.00 | |
GE Autres charges | | | 8 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 103.00 | 19 029.00 | | 20 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 198.00 | 1 878 812.00 | | 2 048 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 560.00 | 1 840 755.00 | | 1 996 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 639.00 | 38 057.00 | | 51 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 813.00 | | | 134 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 813.00 | | | 134 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 034.00 | 5 538.00 | 13 479.00 | 19 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 034.00 | 5 538.00 | 13 479.00 | 19 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 034.00 | 5 538.00 | 13 479.00 | 19 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 112.00 | 410 112.00 | | 410 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
UX Autres créances clients | 719 353.00 | 719 353.00 | | 719 353.00 |
VB T. V. A. | 143 037.00 | 143 037.00 | | 143 037.00 |
VC Groupe et associés | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 637.00 | 2 405 637.00 | | 2 405 637.00 |
VW T.V.A. | 119 122.00 | 119 122.00 | | 119 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 144.00 | 536 144.00 | | 536 144.00 |