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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 745.00 | 11 986.00 | 759.00 | 12 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 863.00 | 14 698.00 | 1 165.00 | 15 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 561.00 | 47 359.00 | 19 202.00 | 66 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 169.00 | 74 042.00 | 21 126.00 | 95 169.00 |
BN En cours de production de biens | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BT Marchandises | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 353.00 | | 115 353.00 | 115 353.00 |
BZ Autres créances | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
CF Disponibilités | 286 948.00 | | 286 948.00 | 286 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 150.00 | | 430 150.00 | 430 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 319.00 | 74 042.00 | 451 276.00 | 525 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 915.00 | 96 085.00 | | 111 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 011.00 | 15 830.00 | | 79 011.00 |
DL TOTAL (I) | 234 926.00 | 155 915.00 | | 234 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 722.00 | 6 060.00 | | 11 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 263.00 | 50 903.00 | | 49 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 992.00 | 165 575.00 | | 59 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 374.00 | 60 220.00 | | 95 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 351.00 | 282 755.00 | | 216 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 276.00 | 438 673.00 | | 451 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 743.00 | 280 384.00 | | 210 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 374.00 | | 16 794.00 | 78 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 374.00 | | 16 794.00 | 78 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 051.00 | 7 991.00 | | 66 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 051.00 | 7 991.00 | | 66 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 992.00 | 59 992.00 | | 59 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
UX Autres créances clients | 115 353.00 | | | 115 353.00 |
VB T. V. A. | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 722.00 | 6 114.00 | 5 608.00 | 11 722.00 |
VI Groupe et associés | 49 263.00 | 49 263.00 | | 49 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 013.00 | 134 013.00 | | 134 013.00 |
VW T.V.A. | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 351.00 | 210 743.00 | 5 608.00 | 216 351.00 |