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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 870.00 | 4 740.00 | 12 130.00 | 16 870.00 |
AN Terrains | 12 745.00 | 12 640.00 | 105.00 | 12 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 963.00 | 15 290.00 | 6 673.00 | 21 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 013.00 | 36 069.00 | 17 944.00 | 54 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 591.00 | 68 739.00 | 36 852.00 | 105 591.00 |
BN En cours de production de biens | 32 312.00 | | 32 312.00 | 32 312.00 |
BT Marchandises | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 366.00 | | 241 366.00 | 241 366.00 |
BZ Autres créances | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
CF Disponibilités | 313 659.00 | | 313 659.00 | 313 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 740.00 | | 626 740.00 | 626 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 332.00 | 68 739.00 | 663 593.00 | 732 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 354.00 | 190 926.00 | | 282 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 580.00 | 91 429.00 | | 52 580.00 |
DL TOTAL (I) | 378 935.00 | 326 354.00 | | 378 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 175.00 | 17 017.00 | | 8 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 653.00 | 85 653.00 | | 110 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 934.00 | 89 906.00 | | 103 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 746.00 | 63 138.00 | | 61 746.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 658.00 | 255 864.00 | | 284 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 593.00 | 582 218.00 | | 663 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 792.00 | 247 946.00 | | 283 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 314.00 | | 30 723.00 | 82 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 446.00 | 105 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 446.00 | 88 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 314.00 | | 13 853.00 | 82 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 583.00 | 16 826.00 | 6 670.00 | 58 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 740.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 583.00 | 12 086.00 | 6 670.00 | 58 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 934.00 | 103 934.00 | | 103 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 241 366.00 | 241 366.00 | | 241 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 175.00 | 7 309.00 | 866.00 | 8 175.00 |
VI Groupe et associés | 110 653.00 | 110 653.00 | | 110 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 344.00 | 276 344.00 | | 276 344.00 |
VW T.V.A. | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 658.00 | 283 792.00 | 866.00 | 284 658.00 |