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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 606.00 | 28 349.00 | 28 257.00 | 56 606.00 |
AN Terrains | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 963.00 | 18 254.00 | 3 709.00 | 21 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 671.00 | 50 173.00 | 499.00 | 50 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 985.00 | 109 520.00 | 32 465.00 | 141 985.00 |
BN En cours de production de biens | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
BT Marchandises | 36 797.00 | | 36 797.00 | 36 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 981.00 | | 321 981.00 | 321 981.00 |
BZ Autres créances | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
CF Disponibilités | 412 518.00 | | 412 518.00 | 412 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 030.00 | | 813 030.00 | 813 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 015.00 | 109 520.00 | 845 495.00 | 955 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 354 583.00 | 334 935.00 | | 354 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 158.00 | 19 648.00 | | 80 158.00 |
DL TOTAL (I) | 478 741.00 | 398 583.00 | | 478 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | 201 607.00 | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 153.00 | 123 153.00 | | 164 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 054.00 | 97 415.00 | | 110 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 106.00 | 72 114.00 | | 92 106.00 |
EA Autres dettes | | 1 843.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 753.00 | 496 132.00 | | 366 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 495.00 | 894 715.00 | | 845 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 132.00 | 283 792.00 | | 496 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 591.00 | | 19 845.00 | 105 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 870.00 | | 19 845.00 | 16 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 721.00 | | | 88 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 739.00 | 19 916.00 | 88 655.00 | 68 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 740.00 | 8 431.00 | 13 172.00 | 4 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 999.00 | 11 485.00 | 75 484.00 | 63 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 415.00 | 97 415.00 | | 97 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UX Autres créances clients | 200 116.00 | 200 116.00 | | 200 116.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 607.00 | 201 607.00 | | 201 607.00 |
VI Groupe et associés | 123 153.00 | 123 153.00 | | 123 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 030.00 | 226 030.00 | | 226 030.00 |
VW T.V.A. | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 132.00 | 496 132.00 | | 496 132.00 |