| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 174.00 | 66 405.00 | 2 769.00 | 69 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 025.00 | 90 178.00 | 40 846.00 | 131 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 210.00 | 156 583.00 | 160 626.00 | 317 210.00 |
BT Marchandises | 38 367.00 | | 38 367.00 | 38 367.00 |
BZ Autres créances | 32 261.00 | | 32 261.00 | 32 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 961.00 | | 84 961.00 | 84 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 170.00 | 156 583.00 | 245 587.00 | 402 170.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 025.00 | -84 738.00 | | -92 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 041.00 | -7 287.00 | | -24 041.00 |
DL TOTAL (I) | -84 066.00 | -60 025.00 | | -84 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575.00 | 43 446.00 | | 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 531.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 124.00 | 91 517.00 | | 120 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 517.00 | 117 665.00 | | 157 517.00 |
EA Autres dettes | 51 307.00 | 61 442.00 | | 51 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 653.00 | 314 601.00 | | 329 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 587.00 | 254 576.00 | | 245 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 523.00 | 314 070.00 | | 329 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | 43 446.00 | | 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 919.00 | | 866 919.00 | 866 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 919.00 | | 866 919.00 | 866 919.00 |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 736.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 695.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 414.00 | 940.00 | | 22 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 474.00 | 940.00 | | 22 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 785.00 | 2 705.00 | | 9 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 785.00 | 2 705.00 | | 9 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 690.00 | -1 764.00 | | 12 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 717.00 | -13 978.00 | | -13 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 694.00 | 885 862.00 | | 889 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 734.00 | 893 150.00 | | 913 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 041.00 | -7 287.00 | | -24 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 437.00 | 8 721.00 | | 10 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 348.00 | | 20 764.00 | 303 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 902.00 | 317 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 902.00 | 200 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 337.00 | | 20 764.00 | 186 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 026.00 | 8 459.00 | 6 902.00 | 155 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 026.00 | 8 459.00 | 6 902.00 | 155 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 124.00 | 120 124.00 | | 120 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 376.00 | 97 376.00 | | 97 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 307.00 | 51 307.00 | | 51 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VB T. V. A. | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 736.00 | 32 817.00 | 17 919.00 | 50 736.00 |
VW T.V.A. | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 653.00 | 329 523.00 | 130.00 | 329 653.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 029.00 | 6 205.00 | | 6 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 979.00 | 30 289.00 | | 26 979.00 |
ST Autres comptes | 103 099.00 | 91 356.00 | | 103 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 136.00 | 68 871.00 | | 78 136.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 638.00 | 777.00 | | 1 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 880.00 | 2 660.00 | | 2 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 909.00 | 8 865.00 | | 8 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 488.00 | 107 542.00 | | 105 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 739.00 | | | 55 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 852.00 | 191 293.00 | | 209 852.00 |