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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 917 035.00 | | 917 035.00 | 917 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 30 501.00 | | 30 501.00 | 30 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 511.00 | | 948 511.00 | 948 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 511.00 | | 948 511.00 | 948 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 066.00 | -92 025.00 | | -116 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 596.00 | -24 041.00 | | 510 596.00 |
DL TOTAL (I) | 426 530.00 | -84 066.00 | | 426 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 183.00 | 575.00 | | 44 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 687.00 | 130.00 | | 14 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 596.00 | 120 124.00 | | 127 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 183.00 | 157 517.00 | | 296 183.00 |
EA Autres dettes | 39 332.00 | 51 307.00 | | 39 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 981.00 | 329 653.00 | | 521 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 511.00 | 245 587.00 | | 948 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 981.00 | 329 523.00 | | 521 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 096.00 | 575.00 | | 34 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 088.00 | | 927 088.00 | 927 088.00 |
FG Production vendue services | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 155.00 | | 927 155.00 | 927 155.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 981.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 113.00 | | | 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 643.00 | 22 414.00 | | 3 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903 643.00 | 22 474.00 | | 903 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 9 785.00 | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 191.00 | | | 142 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 619.00 | 9 785.00 | | 142 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 761 023.00 | 12 690.00 | | 761 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 558.00 | -13 717.00 | | 180 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 872.00 | 889 694.00 | | 1 830 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 277.00 | 913 734.00 | | 1 320 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 596.00 | -24 041.00 | | 510 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 355.00 | 10 437.00 | | 11 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 210.00 | | 12 306.00 | 317 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 760.00 | 307 756.00 | | 21 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 092.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 664.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 199.00 | | 8 465.00 | 200 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 919.00 | | 3 841.00 | 17 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 583.00 | 8 981.00 | 165 565.00 | 156 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 583.00 | 8 981.00 | 165 565.00 | 156 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 83.00 | 84.00 | 5.00 | 83.00 |
06 aucun libellé | 87.00 | 88.00 | 89.00 | 87.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 60.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 11.00 | | 5.00 | 11.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 7.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 596.00 | 127 596.00 | | 127 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 259.00 | 80 259.00 | | 80 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 558.00 | 180 558.00 | | 180 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
VB T. V. A. | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VI Groupe et associés | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910 015.00 | 910 015.00 | | 910 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 995.00 | 917 995.00 | | 917 995.00 |
VW T.V.A. | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 981.00 | 521 981.00 | | 521 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 399.00 | 6 029.00 | | 5 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 787.00 | 26 979.00 | | 46 787.00 |
ST Autres comptes | 92 842.00 | 103 099.00 | | 92 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 824.00 | 78 136.00 | | 97 824.00 |
YT Sous‐traitance | 1 273.00 | 1 638.00 | | 1 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 083.00 | 2 880.00 | | 3 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 482.00 | 8 909.00 | | 8 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 397.00 | 107 542.00 | | 108 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 145.00 | 55 739.00 | | 54 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 727.00 | 209 852.00 | | 238 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |