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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 120 970.00 | | 120 970.00 | 120 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 263 382.00 | | 263 382.00 | 263 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 384 366.00 | | 384 366.00 | 384 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 366.00 | | 384 366.00 | 384 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 319 330.00 | | | 319 330.00 |
DH Report à nouveau | | -116 066.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 038.00 | 510 596.00 | | -20 038.00 |
DL TOTAL (I) | 334 492.00 | 426 530.00 | | 334 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | 44 183.00 | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 687.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793.00 | 127 596.00 | | 1 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 722.00 | 296 183.00 | | 36 722.00 |
EA Autres dettes | 10 918.00 | 39 332.00 | | 10 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 874.00 | 521 981.00 | | 49 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 366.00 | 948 511.00 | | 384 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 874.00 | 521 981.00 | | 49 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | 34 096.00 | | 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 964.00 | 113.00 | | 2 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 587.00 | 3 643.00 | | 21 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 587.00 | 903 643.00 | | 21 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 020.00 | 428.00 | | 15 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 020.00 | 142 619.00 | | 15 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 567.00 | 761 023.00 | | 6 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 754.00 | 180 558.00 | | -7 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 460.00 | 1 830 872.00 | | 23 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 498.00 | 1 320 277.00 | | 43 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 038.00 | 510 596.00 | | -20 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VB T. V. A. | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VC Groupe et associés | 33 652.00 | 33 652.00 | | 33 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 206.00 | 73 206.00 | | 73 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 970.00 | 120 970.00 | | 120 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 874.00 | 49 874.00 | | 49 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | 5 399.00 | | 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 228.00 | 46 787.00 | | 8 228.00 |
ST Autres comptes | 6 834.00 | 92 842.00 | | 6 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 396.00 | 97 824.00 | | 396.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 273.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | 3 083.00 | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 338.00 | 8 482.00 | | 2 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 108 397.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 497.00 | 54 145.00 | | 1 497.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 458.00 | 238 727.00 | | 15 458.00 |