| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 849.00 | 156 284.00 | 22 565.00 | 178 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 660.00 | 241 108.00 | 110 551.00 | 351 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 935.00 | 400 615.00 | 207 320.00 | 607 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 628.00 | | 49 628.00 | 49 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 712 865.00 | 11 769.00 | 701 096.00 | 712 865.00 |
BZ Autres créances | 71 699.00 | | 71 699.00 | 71 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
CF Disponibilités | 243 640.00 | | 243 640.00 | 243 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 792.00 | 11 769.00 | 1 179 022.00 | 1 190 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 728.00 | 412 384.00 | 1 386 343.00 | 1 798 728.00 |
CU Autres participations | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 583 213.00 | 576 093.00 | | 583 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 415.00 | 67 120.00 | | 109 415.00 |
DL TOTAL (I) | 824 629.00 | 775 213.00 | | 824 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 069.00 | 27 210.00 | | 10 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 934.00 | 449 372.00 | | 238 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 486.00 | 279 024.00 | | 286 486.00 |
EA Autres dettes | 26 205.00 | 23 403.00 | | 26 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 713.00 | 779 029.00 | | 561 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 343.00 | 1 554 243.00 | | 1 386 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 713.00 | 768 962.00 | | 561 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 325.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 055 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 055 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 097 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 420.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 937 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 037.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 303.00 | 1 202.00 | | 1 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303.00 | 1 216.00 | | 1 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 303.00 | 2 821.00 | | -1 303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 864.00 | 7 512.00 | | 32 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 629.00 | 3 910 295.00 | | 3 098 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 214.00 | 3 843 175.00 | | 2 989 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 415.00 | 67 120.00 | | 109 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 750.00 | | 34 185.00 | 573 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 579.00 | | | 56 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 324.00 | | 34 185.00 | 496 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 195.00 | 46 420.00 | | 354 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 972.00 | 46 420.00 | | 350 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 934.00 | 238 934.00 | | 238 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 859.00 | 74 859.00 | | 74 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 477.00 | 70 477.00 | | 70 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
UX Autres créances clients | 698 865.00 | | | 698 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
VB T. V. A. | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 426.00 | 781 523.00 | 17 902.00 | 799 426.00 |
VW T.V.A. | 125 671.00 | 125 671.00 | | 125 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 713.00 | 561 713.00 | | 561 713.00 |