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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 870.00 | 5 434.00 | 4 435.00 | 9 870.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 073.00 | 180 707.00 | 30 366.00 | 211 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 041.00 | 263 513.00 | 87 527.00 | 351 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 171.00 | 449 655.00 | 196 516.00 | 646 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 908.00 | | 34 908.00 | 34 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 820.00 | | 893 820.00 | 893 820.00 |
BZ Autres créances | 709 323.00 | | 709 323.00 | 709 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 561.00 | | 102 561.00 | 102 561.00 |
CF Disponibilités | 32 808.00 | | 32 808.00 | 32 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 477.00 | | 1 774 477.00 | 1 774 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 649.00 | 449 655.00 | 1 970 994.00 | 2 420 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 593 536.00 | 592 629.00 | | 593 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 700.00 | 85 907.00 | | 272 700.00 |
DL TOTAL (I) | 998 237.00 | 810 536.00 | | 998 237.00 |
DP Provisions pour risques | 39 304.00 | | | 39 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 304.00 | | | 39 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 988.00 | 1 435.00 | | 50 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 798.00 | 332 532.00 | | 515 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 303.00 | 262 630.00 | | 338 303.00 |
EA Autres dettes | 28 177.00 | 37 756.00 | | 28 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 452.00 | 634 540.00 | | 933 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 994.00 | 1 445 077.00 | | 1 970 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185.00 | | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 712.00 | | 34 236.00 | 649 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 777.00 | | 646 171.00 | 37 777.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 777.00 | | 562 115.00 | 37 777.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 127.00 | | 2 100.00 | 61 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 756.00 | | 32 136.00 | 567 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 530.00 | 52 902.00 | 37 777.00 | 434 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 226.00 | 2 208.00 | | 3 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 304.00 | 50 694.00 | 37 777.00 | 431 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 304.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 304.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 798.00 | 515 798.00 | | 515 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 262.00 | 110 262.00 | | 110 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 266.00 | 76 266.00 | | 76 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
UX Autres créances clients | 893 820.00 | 893 820.00 | | 893 820.00 |
VB T. V. A. | 73 265.00 | 73 265.00 | | 73 265.00 |
VC Groupe et associés | 634 640.00 | 634 640.00 | | 634 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 797.00 | 11 818.00 | 28 978.00 | 40 797.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 432.00 | | | 47 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 101.00 | 1 604 198.00 | 3 907.00 | 1 608 101.00 |
VW T.V.A. | 103 858.00 | 103 858.00 | | 103 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 452.00 | 904 474.00 | 28 978.00 | 933 452.00 |