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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 870.00 | 7 650.00 | 2 219.00 | 9 870.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 926.00 | 173 125.00 | 36 801.00 | 209 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 333.00 | 269 458.00 | 93 875.00 | 363 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 069.00 | 450 234.00 | 207 835.00 | 658 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 804.00 | | 27 804.00 | 27 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 728.00 | | 941 728.00 | 941 728.00 |
BZ Autres créances | 641 454.00 | | 641 454.00 | 641 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 074.00 | | 103 074.00 | 103 074.00 |
CF Disponibilités | 31 690.00 | | 31 690.00 | 31 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 281.00 | | 1 747 281.00 | 1 747 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 351.00 | 450 234.00 | 1 955 117.00 | 2 405 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 666 237.00 | 593 536.00 | | 666 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 448.00 | 272 700.00 | | 152 448.00 |
DL TOTAL (I) | 950 686.00 | 998 237.00 | | 950 686.00 |
DP Provisions pour risques | 16 502.00 | 39 304.00 | | 16 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 502.00 | 39 304.00 | | 16 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 564.00 | 50 988.00 | | 35 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 613.00 | 515 798.00 | | 636 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 503.00 | 338 303.00 | | 302 503.00 |
EA Autres dettes | 13 062.00 | 28 177.00 | | 13 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 928.00 | 933 452.00 | | 987 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 117.00 | 1 970 994.00 | | 1 955 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 875.00 | 904 474.00 | | 964 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | 10 190.00 | | 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 171.00 | | 59 459.00 | 646 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 561.00 | 658 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 561.00 | 573 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 227.00 | | | 63 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 115.00 | | 58 706.00 | 562 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 829.00 | | 753.00 | 20 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 655.00 | 48 140.00 | 47 561.00 | 449 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 434.00 | 2 215.00 | | 5 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 220.00 | 45 924.00 | 47 561.00 | 444 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 304.00 | | 22 802.00 | 39 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 613.00 | 636 613.00 | | 636 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 896.00 | 103 896.00 | | 103 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 937.00 | 86 937.00 | | 86 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
UX Autres créances clients | 941 728.00 | 941 728.00 | | 941 728.00 |
VB T. V. A. | 142 061.00 | 142 061.00 | | 142 061.00 |
VC Groupe et associés | 455 281.00 | 455 281.00 | | 455 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 893.00 | 11 840.00 | 23 053.00 | 34 893.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 614.00 | 1 584 712.00 | 3 902.00 | 1 588 614.00 |
VW T.V.A. | 105 829.00 | 105 829.00 | | 105 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 928.00 | 964 875.00 | 23 053.00 | 987 928.00 |