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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480.00 | 551.00 | 929.00 | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 480.00 | 2 892.00 | 587.00 | 3 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 089.00 | 3 444.00 | 4 646.00 | 8 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 651.00 | | 102 651.00 | 102 651.00 |
BZ Autres créances | 27 921.00 | | 27 921.00 | 27 921.00 |
CF Disponibilités | 160 078.00 | | 160 078.00 | 160 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 301.00 | | 296 301.00 | 296 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 390.00 | 3 444.00 | 300 947.00 | 304 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
DH Report à nouveau | -7 436.00 | -46 234.00 | | -7 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 720.00 | 38 799.00 | | 56 720.00 |
DL TOTAL (I) | 75 424.00 | 18 704.00 | | 75 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 617.00 | 87 714.00 | | 40 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 880.00 | 16 951.00 | | 40 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 153.00 | 54 495.00 | | 71 153.00 |
EA Autres dettes | 23 252.00 | 13 428.00 | | 23 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 620.00 | 49 688.00 | | 49 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 523.00 | 222 275.00 | | 225 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 947.00 | 240 979.00 | | 300 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 523.00 | 222 275.00 | | 225 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 603.00 | | 818 603.00 | 818 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 603.00 | | 818 603.00 | 818 603.00 |
FM Production stockée | | | -4 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 280.00 | 18 697.00 | | 17 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 291.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 1 104.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 1 104.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -813.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 842.00 | 2 191.00 | | 6 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 374.00 | 666 868.00 | | 846 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 654.00 | 628 069.00 | | 789 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 720.00 | 38 799.00 | | 56 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 720.00 | | 2 369.00 | 5 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 190.00 | | 769.00 | 4 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 600.00 | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 248.00 | 1 195.00 | | 2 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 248.00 | 1 195.00 | | 2 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 620.00 | 49 620.00 | | 49 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
UX Autres créances clients | 102 651.00 | | | 102 651.00 |
VB T. V. A. | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VI Groupe et associés | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 723.00 | 130 593.00 | 3 130.00 | 133 723.00 |
VW T.V.A. | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 521.00 | 225 521.00 | | 225 521.00 |