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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480.00 | 1 281.00 | 198.00 | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 709.00 | 2 840.00 | 1 869.00 | 4 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 318.00 | 4 122.00 | 5 197.00 | 9 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BN En cours de production de biens | 27 295.00 | | 27 295.00 | 27 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 502.00 | 1 583.00 | 81 918.00 | 83 502.00 |
BZ Autres créances | 32 328.00 | | 32 328.00 | 32 328.00 |
CF Disponibilités | 85 632.00 | | 85 632.00 | 85 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 074.00 | 1 583.00 | 236 491.00 | 238 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 393.00 | 5 705.00 | 241 688.00 | 247 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
DH Report à nouveau | 50 949.00 | | | 50 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
DL TOTAL (I) | 79 719.00 | | | 79 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 792.00 | | | 41 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 209.00 | | | 57 209.00 |
EA Autres dettes | 29 569.00 | | | 29 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 969.00 | | | 161 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 688.00 | | | 241 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 969.00 | | | 161 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 497.00 | | 794 497.00 | 794 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 497.00 | | 794 497.00 | 794 497.00 |
FM Production stockée | | | 3 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 610.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 583.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 063.00 | | | -7 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 467.00 | | | -3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 517.00 | | | 805 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 887.00 | | | 802 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 226.00 | 9 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 226.00 | 6 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 738.00 | 1 610.00 | 2 226.00 | 4 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 738.00 | 1 610.00 | 2 226.00 | 4 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 800.00 | | | 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 80.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 80.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | | 6.00 | |
6T Sur comptes clients | | 1 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 583.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 583.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
UX Autres créances clients | 83 502.00 | 83 502.00 | | 83 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VI Groupe et associés | 33 397.00 | 33 397.00 | | 33 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 717.00 | 116 587.00 | 3 130.00 | 119 717.00 |
VW T.V.A. | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 969.00 | 161 969.00 | | 161 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 636.00 | | | 57 636.00 |
ST Autres comptes | 38 386.00 | | | 38 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
YT Sous‐traitance | 57 907.00 | | | 57 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 501.00 | | | 90 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 233.00 | | | 167 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |