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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480.00 | 921.00 | 559.00 | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 935.00 | 3 818.00 | 3 118.00 | 6 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 545.00 | 4 738.00 | 6 806.00 | 11 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BN En cours de production de biens | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 008.00 | | 90 008.00 | 90 008.00 |
BZ Autres créances | 36 758.00 | | 36 758.00 | 36 758.00 |
CF Disponibilités | 57 202.00 | | 57 202.00 | 57 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 545.00 | | 215 545.00 | 215 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 090.00 | 4 738.00 | 222 352.00 | 227 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
DH Report à nouveau | 49 284.00 | -7 436.00 | | 49 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 665.00 | 56 720.00 | | 1 665.00 |
DL TOTAL (I) | 77 089.00 | 75 424.00 | | 77 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 625.00 | 40 617.00 | | 34 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 806.00 | 40 880.00 | | 24 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 824.00 | 71 153.00 | | 78 824.00 |
EA Autres dettes | 7 007.00 | 23 252.00 | | 7 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 263.00 | 225 523.00 | | 145 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 352.00 | 300 947.00 | | 222 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 263.00 | 225 523.00 | | 145 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 677.00 | | 855 677.00 | 855 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 677.00 | | 855 677.00 | 855 677.00 |
FM Production stockée | | | 23 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 295.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 807.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 741.00 | 17 280.00 | | 21 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 138.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 138.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 726.00 | -138.00 | | 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | 6 842.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 456.00 | 846 374.00 | | 885 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 791.00 | 789 654.00 | | 883 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 665.00 | 56 720.00 | | 1 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 089.00 | | 3 456.00 | 8 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 959.00 | | 3 456.00 | 4 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 443.00 | 1 295.00 | | 3 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 443.00 | 1 295.00 | | 3 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 287.00 | 52 287.00 | | 52 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UX Autres créances clients | 90 008.00 | | | 90 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VI Groupe et associés | 34 625.00 | 34 625.00 | | 34 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 198.00 | 130 198.00 | | 130 198.00 |
VW T.V.A. | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 261.00 | 145 261.00 | | 145 261.00 |