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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
AH Fonds commercial | 79 741.00 | | 79 741.00 | 79 741.00 |
AP Constructions | 2 533.00 | 194.00 | 2 339.00 | 2 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 305.00 | 69 453.00 | 67 851.00 | 137 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 013.00 | 99 845.00 | 16 169.00 | 116 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 089.00 | | 26 089.00 | 26 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 019.00 | 174 185.00 | 195 834.00 | 370 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 726.00 | 13 722.00 | 206 004.00 | 219 726.00 |
BZ Autres créances | 124 596.00 | | 124 596.00 | 124 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 409.00 | | 164 409.00 | 164 409.00 |
CF Disponibilités | 26 757.00 | | 26 757.00 | 26 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 458.00 | | 33 458.00 | 33 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 136.00 | 13 722.00 | 566 414.00 | 580 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 155.00 | 187 906.00 | 762 249.00 | 950 155.00 |
CU Autres participations | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 438 517.00 | 276 130.00 | | 438 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 919.00 | 162 388.00 | | -103 919.00 |
DL TOTAL (I) | 342 983.00 | 446 902.00 | | 342 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 7 272.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 202.00 | 271 046.00 | | 190 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 157.00 | 5 245.00 | | 6 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 201.00 | 99 520.00 | | 108 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 463.00 | 117 385.00 | | 107 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 255.00 | | |
EA Autres dettes | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 266.00 | 556 930.00 | | 419 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 249.00 | 1 003 832.00 | | 762 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 266.00 | 556 930.00 | | 419 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
FD Production vendue biens | -350.00 | | -350.00 | -350.00 |
FG Production vendue services | 1 084 984.00 | | 1 084 984.00 | 1 084 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 728.00 | | 1 096 728.00 | 1 096 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 858.00 | | | 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 16 000.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 1 000.00 | | 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | 1 881.00 | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | 14 119.00 | | -593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 64 268.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 345.00 | 1 470 606.00 | | 1 110 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 265.00 | 1 308 218.00 | | 1 214 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 919.00 | 162 388.00 | | -103 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 644.00 | | 21 375.00 | 348 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 433.00 | | | 84 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 476.00 | | 21 375.00 | 234 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 735.00 | | | 29 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 215.00 | 22 969.00 | | 151 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 523.00 | 22 969.00 | | 146 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 201.00 | 108 201.00 | | 108 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
UX Autres créances clients | 204 023.00 | | | 204 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
VB T. V. A. | 37 729.00 | | | 37 729.00 |
VC Groupe et associés | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 190 202.00 | 190 202.00 | | 190 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
VP Divers | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 464.00 | | | 54 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 458.00 | | | 33 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 869.00 | 377 780.00 | 26 089.00 | 403 869.00 |
VW T.V.A. | 52 547.00 | 52 547.00 | | 52 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 109.00 | 413 109.00 | | 413 109.00 |