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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
AH Fonds commercial | 79 741.00 | | 79 741.00 | 79 741.00 |
AP Constructions | 3 612.00 | 2 069.00 | 1 543.00 | 3 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 019.00 | 115 254.00 | 42 765.00 | 158 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 131.00 | 100 063.00 | 26 068.00 | 126 131.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 516.00 | 226 717.00 | 178 799.00 | 405 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 370.00 | 18 251.00 | 559 119.00 | 577 370.00 |
BZ Autres créances | 158 057.00 | | 158 057.00 | 158 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
CF Disponibilités | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 988.00 | 18 251.00 | 810 737.00 | 828 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 504.00 | 244 968.00 | 989 536.00 | 1 234 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
CU Autres participations | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 444 483.00 | 380 086.00 | | 444 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 854.00 | 64 397.00 | | 36 854.00 |
DL TOTAL (I) | 489 722.00 | 452 868.00 | | 489 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 5 767.00 | | 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 851.00 | 207 450.00 | | 258 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 559.00 | 236 487.00 | | 212 559.00 |
EA Autres dettes | 25 909.00 | 4 450.00 | | 25 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 814.00 | 454 354.00 | | 499 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 536.00 | 907 222.00 | | 989 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 614.00 | 454 154.00 | | 499 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 638.00 | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 469.00 | | 22 032.00 | 410 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 485.00 | 28 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 985.00 | 405 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 287 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 072.00 | | | 89 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 229.00 | | 22 032.00 | 292 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 289.00 | 17 928.00 | 26 500.00 | 235 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 958.00 | 17 928.00 | 26 500.00 | 225 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 420.00 | 1 831.00 | | 16 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 420.00 | 1 831.00 | | 16 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 420.00 | 1 831.00 | | 16 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 851.00 | 258 851.00 | | 258 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
UX Autres créances clients | 550 236.00 | 550 236.00 | | 550 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
VB T. V. A. | 46 183.00 | 46 183.00 | | 46 183.00 |
VC Groupe et associés | 103 849.00 | 103 849.00 | | 103 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VP Divers | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 236.00 | 786 236.00 | | 786 236.00 |
VW T.V.A. | 176 381.00 | 176 381.00 | | 176 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 614.00 | 499 614.00 | | 499 614.00 |