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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 331.00 | 5 658.00 | 3 673.00 | 9 331.00 |
AH Fonds commercial | 79 741.00 | | 79 741.00 | 79 741.00 |
AP Constructions | 2 533.00 | 702.00 | 1 831.00 | 2 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 179.00 | 80 347.00 | 68 832.00 | 149 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 053.00 | 111 217.00 | 11 836.00 | 123 053.00 |
BF Prêts | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 518.00 | 197 924.00 | 197 594.00 | 395 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 331.00 | | 45 331.00 | 45 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 114.00 | 16 420.00 | 457 694.00 | 474 114.00 |
BZ Autres créances | 134 479.00 | | 134 479.00 | 134 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 114 040.00 | | 114 040.00 | 114 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 559.00 | | 38 559.00 | 38 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 522.00 | 16 420.00 | 790 102.00 | 806 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 040.00 | 214 344.00 | 987 696.00 | 1 202 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
CU Autres participations | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 413 679.00 | 334 598.00 | | 413 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 785.00 | 79 081.00 | | -33 785.00 |
DL TOTAL (I) | 388 279.00 | 422 064.00 | | 388 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 474.00 | 6 287.00 | | 13 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 063.00 | 193 487.00 | | 67 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 526.00 | 6 955.00 | | 34 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 061.00 | 280 247.00 | | 292 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 711.00 | 153 631.00 | | 184 711.00 |
EA Autres dettes | 7 582.00 | 22 515.00 | | 7 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 417.00 | 663 123.00 | | 599 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 696.00 | 1 085 187.00 | | 987 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 063.00 | | | 67 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 731.00 | | 33 233.00 | 372 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 446.00 | 395 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 446.00 | 274 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 433.00 | | 4 639.00 | 84 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 995.00 | | 26 216.00 | 258 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 303.00 | | 2 378.00 | 29 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 341.00 | 16 029.00 | 10 446.00 | 192 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 692.00 | 966.00 | | 4 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 649.00 | 15 063.00 | 10 446.00 | 187 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 061.00 | 292 061.00 | | 292 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
UP Prêts | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
UX Autres créances clients | 452 221.00 | 452 221.00 | | 452 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
VB T. V. A. | 52 727.00 | 52 727.00 | | 52 727.00 |
VC Groupe et associés | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 369.00 | 4 946.00 | 8 423.00 | 13 369.00 |
VI Groupe et associés | 67 063.00 | 67 063.00 | | 67 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 087.00 | 66 087.00 | | 66 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 559.00 | 38 559.00 | | 38 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 199.00 | 675 199.00 | | 675 199.00 |
VW T.V.A. | 138 781.00 | 138 781.00 | | 138 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 891.00 | 556 468.00 | 8 423.00 | 564 891.00 |