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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 216.00 | 4 216.00 | 45 000.00 | 49 216.00 |
AP Constructions | 315 959.00 | 310 193.00 | 5 766.00 | 315 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 018.00 | 824 863.00 | 47 154.00 | 872 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 573.00 | 635 837.00 | 63 736.00 | 699 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 336.00 | | 57 336.00 | 57 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 102.00 | 1 775 110.00 | 218 993.00 | 1 994 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 893.00 | | 375 893.00 | 375 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 635 409.00 | | 635 409.00 | 635 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 603.00 | 17 087.00 | 455 516.00 | 472 603.00 |
BZ Autres créances | 309 204.00 | | 309 204.00 | 309 204.00 |
CF Disponibilités | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 441.00 | 17 087.00 | 1 796 354.00 | 1 813 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 543.00 | 1 792 197.00 | 2 015 347.00 | 3 807 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 544 256.00 | | | 544 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 358.00 | | | -161 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 695.00 | | | 695.00 |
DL TOTAL (I) | 484 209.00 | | | 484 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 666.00 | | | 518 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 299.00 | | | 103 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 238.00 | | | 411 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 883.00 | | | 88 883.00 |
EA Autres dettes | 409 052.00 | | | 409 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 138.00 | | | 1 531 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 347.00 | | | 2 015 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 341.00 | | | 1 281 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 160.00 | | | 213 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 008 384.00 | | 3 008 384.00 | 3 008 384.00 |
FG Production vendue services | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 012 309.00 | | 3 012 309.00 | 3 012 309.00 |
FM Production stockée | | | 270 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 297 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 674 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 869.00 | |
GE Autres charges | | | 3 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 432 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 076.00 | | | -7 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 303 627.00 | | | 3 303 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 464 985.00 | | | 3 464 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 358.00 | | | -161 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 117.00 | | | 41 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 299.00 | 103 299.00 | | 103 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 238.00 | 411 238.00 | | 411 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 052.00 | 409 052.00 | | 409 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785 204.00 | | | 785 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 540.00 | 785 204.00 | 57 336.00 | 842 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 138.00 | 1 281 341.00 | 219 797.00 | 1 531 138.00 |