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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 216.00 | 4 216.00 | 45 000.00 | 49 216.00 |
AP Constructions | 315 958.00 | 314 210.00 | 1 748.00 | 315 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 400.00 | 840 854.00 | 42 546.00 | 883 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 995.00 | 652 506.00 | 50 488.00 | 702 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 584.00 | | 34 584.00 | 34 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 155.00 | 1 811 787.00 | 174 367.00 | 1 986 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 313.00 | | 422 313.00 | 422 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 580 291.00 | | 580 291.00 | 580 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 555.00 | 17 086.00 | 486 468.00 | 503 555.00 |
BZ Autres créances | 219 853.00 | | 219 853.00 | 219 853.00 |
CF Disponibilités | 34 064.00 | | 34 064.00 | 34 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 202.00 | 17 086.00 | 1 765 115.00 | 1 782 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 357.00 | 1 828 874.00 | 1 939 483.00 | 3 768 357.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DH Report à nouveau | 382 897.00 | | | 382 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 641.00 | | | -2 641.00 |
DL TOTAL (I) | 480 872.00 | | | 480 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 256.00 | | | 433 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 597.00 | | | 96 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 864.00 | | | 425 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 494.00 | | | 143 494.00 |
EA Autres dettes | 359 398.00 | | | 359 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 611.00 | | | 1 458 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 483.00 | | | 1 939 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 611.00 | | | 1 194 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 256.00 | | | 169 256.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 267 911.00 | | 3 267 911.00 | 3 267 911.00 |
FG Production vendue services | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 283 869.00 | | 3 283 869.00 | 3 283 869.00 |
FM Production stockée | | | -52 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 248 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 533 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 677.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 220 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 386.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 694.00 | | | 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808.00 | | | 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 028.00 | | | -7 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 705.00 | | | 3 249 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252 347.00 | | | 3 252 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 641.00 | | | -2 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 170.00 | | | 43 170.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 102.00 | | | 1 994 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 986 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 902 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 216.00 | | | 49 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887 550.00 | | | 1 887 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 336.00 | | | 57 336.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 110.00 | 36 678.00 | | 1 775 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770 893.00 | 36 678.00 | | 1 770 893.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 864.00 | 425 864.00 | | 425 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 996.00 | 455 996.00 | | 455 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
UX Autres créances clients | 503 555.00 | | | 503 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 257.00 | 169 257.00 | | 169 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 507.00 | | | 41 507.00 |
VP Divers | 219 853.00 | | | 219 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 494.00 | 143 494.00 | | 143 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 117.00 | 745 533.00 | 34 584.00 | 780 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 611.00 | 1 194 611.00 | | 1 458 611.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |