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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 216.00 | 4 216.00 | 45 000.00 | 49 216.00 |
AP Constructions | 315 958.00 | 314 965.00 | 993.00 | 315 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 530.00 | 712 391.00 | 42 138.00 | 754 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 952.00 | 651 188.00 | 51 763.00 | 702 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 417.00 | | 28 417.00 | 28 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 075.00 | 1 682 762.00 | 168 313.00 | 1 851 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 463.00 | | 421 463.00 | 421 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 579 529.00 | | 579 529.00 | 579 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 856.00 | | 442 856.00 | 442 856.00 |
BZ Autres créances | 586 313.00 | | 586 313.00 | 586 313.00 |
CF Disponibilités | 267 718.00 | | 267 718.00 | 267 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 895.00 | | 24 895.00 | 24 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 776.00 | | 2 322 776.00 | 2 322 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 173 852.00 | 1 682 762.00 | 2 491 090.00 | 4 173 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DH Report à nouveau | 380 255.00 | | | 380 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 582.00 | | | 66 582.00 |
DL TOTAL (I) | 547 454.00 | | | 547 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 245.00 | | | 210 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 038.00 | | | 785 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 501.00 | | | 466 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 913.00 | | | 133 913.00 |
EA Autres dettes | 347 936.00 | | | 347 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 635.00 | | | 1 943 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 090.00 | | | 2 491 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 838.00 | | | 1 733 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | | | 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 155.00 | | 32 260.00 | 1 986 155.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 167.00 | 28 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 340.00 | 1 851 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 173.00 | 1 773 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 216.00 | | | 49 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 902 355.00 | | 32 260.00 | 1 902 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811 788.00 | 32 147.00 | 161 173.00 | 1 811 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807 571.00 | 32 147.00 | 161 173.00 | 1 807 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 501.00 | 466 501.00 | | 466 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132 975.00 | 1 132 975.00 | | 1 132 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 417.00 | | 28 417.00 | 28 417.00 |
UX Autres créances clients | 442 856.00 | 442 856.00 | | 442 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 797.00 | | | 209 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 203.00 | | | 54 203.00 |
VP Divers | 586 314.00 | 586 314.00 | | 586 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 914.00 | 133 914.00 | | 133 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 896.00 | 24 896.00 | | 24 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 482.00 | 1 054 065.00 | 28 417.00 | 1 082 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 636.00 | 1 733 839.00 | | 1 943 636.00 |