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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 562.00 | 59 073.00 | 20 489.00 | 79 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 842.00 | 194 471.00 | 35 371.00 | 229 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 434.00 | 253 544.00 | 112 890.00 | 366 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 524.00 | | 46 524.00 | 46 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 832.00 | | 1 599 832.00 | 1 599 832.00 |
BZ Autres créances | 72 156.00 | | 72 156.00 | 72 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 622 821.00 | | 1 622 821.00 | 1 622 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 357 477.00 | | 3 357 477.00 | 3 357 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 911.00 | 253 544.00 | 3 470 367.00 | 3 723 911.00 |
CU Autres participations | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 712.00 | 196 712.00 | | 196 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 178.00 | 159 178.00 | | 159 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
DH Report à nouveau | 638 149.00 | 566 164.00 | | 638 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 485.00 | 391 985.00 | | 604 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 196.00 | 1 333 711.00 | | 1 618 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | | | 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 709.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 214.00 | 854 937.00 | | 285 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 210.00 | 883 431.00 | | 1 014 210.00 |
EA Autres dettes | 508 825.00 | 1 369.00 | | 508 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 712.00 | 8 907.00 | | 43 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 171.00 | 1 759 354.00 | | 1 852 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 367.00 | 3 093 065.00 | | 3 470 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 536 015.00 | | 6 536 015.00 | 6 536 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 536 015.00 | | 6 536 015.00 | 6 536 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 537 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 195 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 516.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 635 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 883 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | 17 000.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 17 000.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 779.00 | 20 841.00 | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 20 841.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | -3 841.00 | | -699.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 118.00 | 81 101.00 | | 111 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 196.00 | 116 666.00 | | 268 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 620 503.00 | 6 253 873.00 | | 6 620 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 016 018.00 | 5 861 888.00 | | 6 016 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 485.00 | 391 985.00 | | 604 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 872.00 | | 17 292.00 | 362 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 730.00 | 366 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 730.00 | 229 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 562.00 | | | 79 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 281.00 | | 17 292.00 | 226 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 029.00 | | | 57 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 980.00 | 48 516.00 | 12 951.00 | 217 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 164.00 | 13 909.00 | | 45 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 816.00 | 34 607.00 | 12 951.00 | 172 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 214.00 | 285 214.00 | | 285 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 713.00 | 250 713.00 | | 250 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 464.00 | 194 464.00 | | 194 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 632.00 | 98 632.00 | | 98 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 825.00 | 508 825.00 | | 508 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 712.00 | 43 712.00 | | 43 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 832.00 | | | 1 599 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | | | 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VB T. V. A. | 38 433.00 | | | 38 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VP Divers | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 953.00 | 91 953.00 | | 91 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 172.00 | 1 688 132.00 | 37 040.00 | 1 725 172.00 |
VW T.V.A. | 378 248.00 | 378 248.00 | | 378 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 171.00 | 1 852 171.00 | | 1 852 171.00 |