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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 342.00 | 71 197.00 | 10 146.00 | 81 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 208.00 | 198 771.00 | 37 437.00 | 236 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 328.00 | | 36 328.00 | 36 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 868.00 | 269 968.00 | 103 900.00 | 373 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 791.00 | | 52 791.00 | 52 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 795.00 | | 1 518 795.00 | 1 518 795.00 |
BZ Autres créances | 92 604.00 | | 92 604.00 | 92 604.00 |
CF Disponibilités | 1 542 540.00 | | 1 542 540.00 | 1 542 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 215 969.00 | | 3 215 969.00 | 3 215 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 837.00 | 269 968.00 | 3 319 869.00 | 3 589 837.00 |
CU Autres participations | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 712.00 | | | 196 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 178.00 | | | 159 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
DH Report à nouveau | 692 634.00 | | | 692 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 776.00 | | | 684 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 971.00 | | | 1 752 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 168.00 | | | 205 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 980.00 | | | 863 980.00 |
EA Autres dettes | 482 070.00 | | | 482 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 898.00 | | | 1 566 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 869.00 | | | 3 319 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 898.00 | | | 1 566 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 434.00 | | 33 048.00 | 366 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 737.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 737.00 | 56 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 615.00 | 137 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 878.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 562.00 | | 1 780.00 | 79 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 842.00 | | 31 243.00 | 229 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 030.00 | | 25.00 | 57 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 544.00 | 41 019.00 | 24 595.00 | 253 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 073.00 | 12 124.00 | | 59 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 471.00 | 28 895.00 | 24 595.00 | 194 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 168.00 | 205 168.00 | | 205 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 015.00 | 249 015.00 | | 249 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 672.00 | 220 672.00 | | 220 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 070.00 | 482 070.00 | | 482 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 328.00 | | 36 328.00 | 36 328.00 |
UX Autres créances clients | 1 518 795.00 | 1 518 795.00 | | 1 518 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VP Divers | 66 167.00 | 66 167.00 | | 66 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 373.00 | 57 373.00 | | 57 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 966.00 | 1 620 639.00 | 36 328.00 | 1 656 966.00 |
VW T.V.A. | 319 976.00 | 319 976.00 | | 319 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 898.00 | 1 566 898.00 | | 1 566 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 164.00 | | | 51 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 637.00 | | | 144 637.00 |
ST Autres comptes | 251 872.00 | | | 251 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 773.00 | | | 186 773.00 |
YT Sous‐traitance | 570 194.00 | | | 570 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 819.00 | | | 54 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 983.00 | | | 105 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 216 642.00 | | | 1 216 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 662.00 | | | 212 662.00 |
ZE Dividendes | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 153 475.00 | | | 1 153 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |