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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 741.00 | 56 520.00 | 31 221.00 | 87 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 741.00 | 56 520.00 | 31 221.00 | 87 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 272.00 | | 27 272.00 | 27 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 438.00 | 56 520.00 | 762 918.00 | 819 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 286 702.00 | 9 362.00 | 277 340.00 | 286 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BZ Autres créances | 46 009.00 | | 46 009.00 | 46 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 5 360.00 | 94 640.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 514 553.00 | | 514 553.00 | 514 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 670.00 | 14 722.00 | 948 948.00 | 963 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 108.00 | 71 242.00 | 1 711 866.00 | 1 783 108.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 758.00 | 479 758.00 | | 479 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 603.00 | 20 475.00 | | 30 603.00 |
DG Autres réserves | 566 608.00 | 437 179.00 | | 566 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 970.00 | 202 548.00 | | 163 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 940.00 | 1 139 961.00 | | 1 240 940.00 |
DP Provisions pour risques | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 099.00 | | | 279 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 883.00 | 4 346.00 | | 3 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 010.00 | 1 388.00 | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 890.00 | 100 466.00 | | 71 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 386.00 | 30 462.00 | | 98 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
EA Autres dettes | 8 082.00 | 7 580.00 | | 8 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 395.00 | 144 243.00 | | 464 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 866.00 | 1 290 735.00 | | 1 711 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 536.00 | | 11 405.00 | 808 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 503.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503.00 | 331 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503.00 | 819 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 360.00 | | 7 381.00 | 80 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 175.00 | | 4 024.00 | 328 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 238.00 | 14 282.00 | | 42 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 238.00 | 14 282.00 | | 42 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 320.00 | | 17 960.00 | 23 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 682.00 | | 17 960.00 | 32 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 212.00 | | 17 960.00 | 39 212.00 |
UG ‐ Financières | | | 17 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 890.00 | 71 890.00 | | 71 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 857.00 | 63 857.00 | | 63 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
UX Autres créances clients | 430.00 | | | 430.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 099.00 | 17 458.00 | 72 877.00 | 279 099.00 |
VI Groupe et associés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 142.00 | | | 43 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 110.00 | 62 414.00 | 31 696.00 | 94 110.00 |
VW T.V.A. | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 385.00 | 201 744.00 | 72 877.00 | 463 385.00 |