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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 255.00 | 65 875.00 | 24 380.00 | 90 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 174.00 | 65 875.00 | 1 116 299.00 | 1 182 174.00 |
BT Marchandises | 278 885.00 | | 278 885.00 | 278 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BZ Autres créances | 69 738.00 | | 69 738.00 | 69 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 638 527.00 | | 638 527.00 | 638 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 309.00 | | 1 101 309.00 | 1 101 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 483.00 | 65 875.00 | 2 217 608.00 | 2 283 483.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 662 500.00 | | 662 500.00 | 662 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 758.00 | 479 758.00 | | 479 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 975.00 | 38 801.00 | | 47 975.00 |
DG Autres réserves | 829 921.00 | 722 380.00 | | 829 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 321.00 | 176 714.00 | | 174 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 976.00 | 1 417 654.00 | | 1 531 976.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 530.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 530.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 983.00 | 624 140.00 | | 584 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 295.00 | 4 349.00 | | 4 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 239.00 | 1 085.00 | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 404.00 | 78 726.00 | | 63 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 066.00 | 31 966.00 | | 23 066.00 |
EA Autres dettes | 8 643.00 | 8 332.00 | | 8 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 632.00 | 748 600.00 | | 685 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 608.00 | 2 172 785.00 | | 2 217 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 237.00 | 162 531.00 | | 139 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 747.00 | | 37 091.00 | 1 187 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 863.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 863.00 | 691 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 663.00 | 1 182 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 800.00 | 90 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 535.00 | | 15 520.00 | 89 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 211.00 | | 21 571.00 | 698 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 560.00 | 10 388.00 | 13 073.00 | 68 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 560.00 | 10 388.00 | 13 073.00 | 68 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 404.00 | 63 404.00 | | 63 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
UX Autres créances clients | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 983.00 | 39 828.00 | 166 254.00 | 584 983.00 |
VI Groupe et associés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 157.00 | | | 39 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 315.00 | 83 895.00 | 29 419.00 | 113 315.00 |
VW T.V.A. | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 392.00 | 139 237.00 | 166 254.00 | 684 392.00 |