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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 535.00 | 68 560.00 | 20 975.00 | 89 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 747.00 | 68 560.00 | 1 119 187.00 | 1 187 747.00 |
BT Marchandises | 268 886.00 | | 268 886.00 | 268 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BZ Autres créances | 85 129.00 | | 85 129.00 | 85 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 582 624.00 | | 582 624.00 | 582 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 598.00 | | 1 053 598.00 | 1 053 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 345.00 | 68 560.00 | 2 172 785.00 | 2 241 345.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 662 500.00 | | 662 500.00 | 662 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 758.00 | 479 758.00 | | 479 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 801.00 | 30 603.00 | | 38 801.00 |
DG Autres réserves | 722 380.00 | 566 608.00 | | 722 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 714.00 | 163 970.00 | | 176 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 654.00 | 1 240 940.00 | | 1 417 654.00 |
DP Provisions pour risques | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 140.00 | 279 099.00 | | 624 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 349.00 | 3 883.00 | | 4 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 085.00 | 1 010.00 | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 726.00 | 71 890.00 | | 78 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 966.00 | 98 386.00 | | 31 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 041.00 | | |
EA Autres dettes | 8 332.00 | 8 082.00 | | 8 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 600.00 | 464 395.00 | | 748 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 785.00 | 1 711 866.00 | | 2 172 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 531.00 | 201 744.00 | | 162 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 438.00 | | 368 308.00 | 819 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 741.00 | | 1 793.00 | 87 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 696.00 | | 366 515.00 | 331 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 520.00 | 12 039.00 | | 56 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 520.00 | 12 039.00 | | 56 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 252.00 | | 14 722.00 | 21 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 362.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 726.00 | 78 726.00 | | 78 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
UX Autres créances clients | 169.00 | | | 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | | | 285.00 |
VB T. V. A. | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 140.00 | 39 157.00 | 163 453.00 | 624 140.00 |
VI Groupe et associés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 500.00 | | | 362 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 345.00 | | | 79 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 867.00 | | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 798.00 | 102 086.00 | 35 711.00 | 137 798.00 |
VW T.V.A. | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 514.00 | 162 531.00 | 163 453.00 | 747 514.00 |