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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 610.00 | | 96 610.00 | 96 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 776.00 | | 132 776.00 | 132 776.00 |
BZ Autres créances | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 119.00 | | 402 119.00 | 402 119.00 |
CF Disponibilités | 563 368.00 | | 563 368.00 | 563 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 814.00 | | 1 195 814.00 | 1 195 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 075.00 | 7 261.00 | 1 195 814.00 | 1 203 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 584 954.00 | | | 584 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 711.00 | | | 289 711.00 |
DL TOTAL (I) | 885 665.00 | | | 885 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 123.00 | | | 215 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 615.00 | | | 57 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 149.00 | | | 310 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 814.00 | | | 1 195 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 544.00 | | | 75 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 297 435.00 | 20 524.00 | 1 317 959.00 | 1 297 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 435.00 | 20 524.00 | 1 317 959.00 | 1 297 435.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 372.00 | | | 134 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 918.00 | | | 1 328 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 206.00 | | | 1 039 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 711.00 | | | 289 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 812.00 | 52 812.00 | | 52 812.00 |
UX Autres créances clients | 132 776.00 | | | 132 776.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | | | 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 629.00 | 16 147.00 | 19 482.00 | 35 629.00 |
VI Groupe et associés | 215 123.00 | | | 215 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 607.00 | | | 30 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 610.00 | | | 96 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 327.00 | 230 327.00 | | 230 327.00 |
VW T.V.A. | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 149.00 | 75 544.00 | 19 482.00 | 310 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151.00 | | | 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
ST Autres comptes | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 656.00 | | | 656.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 181.00 | | | 42 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 634.00 | | | 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 785.00 | | | 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 591.00 | | | 259 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 179.00 | | | 180 179.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 642.00 | | | 56 642.00 |