| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 259.00 | 6 620.00 | 639.00 | 7 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 091.00 | 7 452.00 | 639.00 | 8 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 108.00 | | 119 108.00 | 119 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 263.00 | | 97 263.00 | 97 263.00 |
BZ Autres créances | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 119.00 | | 402 119.00 | 402 119.00 |
CF Disponibilités | 716 875.00 | | 716 875.00 | 716 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 312.00 | | 1 339 312.00 | 1 339 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 402.00 | 7 452.00 | 1 339 950.00 | 1 347 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 923 172.00 | | | 923 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 096.00 | | | 237 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 268.00 | | | 1 171 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 575.00 | | | 130 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
EA Autres dettes | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 682.00 | | | 168 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 950.00 | | | 1 339 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 682.00 | | | 168 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 261.00 | | 830.00 | 7 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 261.00 | | 830.00 | 7 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 261.00 | 191.00 | | 7 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 261.00 | 191.00 | | 7 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
UX Autres créances clients | 97 263.00 | 97 263.00 | | 97 263.00 |
VB T. V. A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VI Groupe et associés | 130 575.00 | 130 575.00 | | 130 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 108.00 | 119 108.00 | | 119 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 318.00 | 220 318.00 | | 220 318.00 |
VW T.V.A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 682.00 | 168 682.00 | | 168 682.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
ST Autres comptes | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 656.00 | | | 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 502.00 | | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 545.00 | | | 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 648.00 | | | 198 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 229.00 | | | 139 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 100.00 | | | 19 100.00 |