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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 721.00 | | 78 721.00 | 78 721.00 |
BZ Autres créances | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 119.00 | | 52 119.00 | 52 119.00 |
CF Disponibilités | 1 473 762.00 | | 1 473 762.00 | 1 473 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 197.00 | | 1 619 197.00 | 1 619 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 288.00 | 8 091.00 | 1 619 197.00 | 1 627 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 894 798.00 | | | 894 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 019.00 | | | 212 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 817.00 | | | 1 117 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 247.00 | | | 450 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 615.00 | | | 48 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 380.00 | | | 501 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 197.00 | | | 1 619 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 380.00 | | | 501 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450 247.00 | | | 450 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 005.00 | 85.00 | | 8 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 005.00 | 85.00 | | 8 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 615.00 | 48 615.00 | | 48 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 78 721.00 | 78 721.00 | | 78 721.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VI Groupe et associés | 450 247.00 | 450 247.00 | | 450 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 317.00 | 93 317.00 | | 93 317.00 |
VW T.V.A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 380.00 | 501 380.00 | | 501 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
ST Autres comptes | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 656.00 | | | 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 357.00 | | | 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 357.00 | | | 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 473.00 | | | 169 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 599.00 | | | 114 599.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 347.00 | | | 6 347.00 |