| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 168.00 | | 47 168.00 | 47 168.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 473 614.00 | 224 045.00 | 249 569.00 | 473 614.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 523 682.00 | 226 345.00 | 297 336.00 | 523 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176 606.00 | | 176 606.00 | 176 606.00 |
072 Créances – Autres | 218 294.00 | | 218 294.00 | 218 294.00 |
084 Disponibilités | 170 047.00 | | 170 047.00 | 170 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 576 808.00 | | 576 808.00 | 576 808.00 |
110 Total général Actif | 1 100 489.00 | 226 345.00 | 874 144.00 | 1 100 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 273.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 529.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 115.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 442 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 764 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 874 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 219 176.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 135 168.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 917.00 | | | 98 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
230 Autres produits | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 728.00 | | | 168 728.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
242 Autres charges externes. | 79 391.00 | | | 79 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
252 Charges sociales | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 230.00 | | | 50 230.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 894.00 | | | 181 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 166.00 | | | -13 166.00 |
280 Produits financiers | 800.00 | | | 800.00 |
290 Produits exceptionnels | 136 242.00 | | | 136 242.00 |
294 Charges financières | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102 266.00 | | | 102 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 947.00 | | | 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 210 224.00 | | | 210 224.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 699 757.00 | | | 699 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 219 176.00 | | | 219 176.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 395 252.00 | | | 395 252.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 89 294.00 | | | 89 294.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 135 168.00 | | | 135 168.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 45 874.00 | | | 45 874.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 500.00 | | | 8 500.00 |