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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 237 631.00 | 13 225.00 | 224 406.00 | 237 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 631.00 | 13 225.00 | 224 406.00 | 237 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
072 Créances – Autres | 126 303.00 | | 126 303.00 | 126 303.00 |
084 Disponibilités | 46 222.00 | | 46 222.00 | 46 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 044.00 | | 176 044.00 | 176 044.00 |
110 Total général Actif | 413 675.00 | 13 225.00 | 400 449.00 | 413 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 83 609.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 523.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 248.00 | |
134 Report à nouveau | | | -171 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 237 631.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 622 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 245.00 | | | 58 245.00 |
224 Production immobilisée | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 763.00 | | | 102 763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -654.00 | | | -654.00 |
242 Autres charges externes. | 45 453.00 | | | 45 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 899.00 | | | 110 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 136.00 | | | -8 136.00 |
280 Produits financiers | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
290 Produits exceptionnels | 622 875.00 | | | 622 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 469 902.00 | | | 469 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 139 939.00 | | | 139 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 47 168.00 | | | 47 168.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 991.00 | | | 31 991.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 303.00 | | | 50 303.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 155 337.00 | | | 155 337.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 552 485.00 | | | 552 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 237 631.00 | | | 237 631.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 552 485.00 | | | 552 485.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 283 931.00 | | | 283 931.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 622 500.00 | | | 622 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 338 569.00 | | | 338 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 497.00 | | | 18 497.00 |