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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 168.00 | | 47 168.00 | 47 168.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 502 418.00 | 250 172.00 | 252 246.00 | 502 418.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 552 485.00 | 252 472.00 | 300 014.00 | 552 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
072 Créances – Autres | 167 237.00 | | 167 237.00 | 167 237.00 |
084 Disponibilités | 69 940.00 | | 69 940.00 | 69 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 100.00 | | 241 100.00 | 241 100.00 |
110 Total général Actif | 793 585.00 | 252 472.00 | 541 113.00 | 793 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 523.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -171 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 786.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 442 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 602 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 290.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -2 442.00 | | | -2 442.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 467.00 | | | 62 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
230 Autres produits | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 791.00 | | | 75 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 561.00 | | | 30 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
242 Autres charges externes. | 136 392.00 | | | 136 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
252 Charges sociales | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 973.00 | | | 218 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | -143 183.00 | | | -143 183.00 |
280 Produits financiers | 158.00 | | | 158.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
294 Charges financières | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -171 002.00 | | | -171 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 873.00 | | | 873.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 523 682.00 | | | 523 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 700.00 | | | 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 753.00 | | | 15 753.00 |