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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 213.00 | 60 000.00 | 46 213.00 | 106 213.00 |
040 Immobilisations financières | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 855.00 | 60 199.00 | 86 657.00 | 146 855.00 |
060 Stock marchandises | 336 809.00 | | 336 809.00 | 336 809.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 404.00 | | 19 404.00 | 19 404.00 |
072 Créances – Autres | 38 611.00 | | 38 611.00 | 38 611.00 |
084 Disponibilités | 58 749.00 | | 58 749.00 | 58 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 455 181.00 | | 455 181.00 | 455 181.00 |
110 Total général Actif | 602 037.00 | 60 199.00 | 541 838.00 | 602 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 237.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 124.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 151 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 564.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 978 111.00 | | | 978 111.00 |
214 Production vendue de biens – France | 609 413.00 | | | 609 413.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
230 Autres produits | 555.00 | | | 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 589 977.00 | | | 1 589 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 811 569.00 | | | 811 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 684.00 | | | -15 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 555 297.00 | | | 555 297.00 |
242 Autres charges externes. | 75 460.00 | | | 75 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -26 511.00 | | | -26 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 287.00 | | | 105 287.00 |
252 Charges sociales | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 583 731.00 | | | 1 583 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
294 Charges financières | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 849.00 | | | 849.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 183.00 | | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 303.00 | | | 155 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 179 737.00 | | | 179 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 150 823.00 | | | 150 823.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |