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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 619.00 | 199.00 | 420.00 | 619.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 306.00 | 93 099.00 | 13 207.00 | 106 306.00 |
040 Immobilisations financières | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 369.00 | 93 298.00 | 54 071.00 | 147 369.00 |
060 Stock marchandises | 260 663.00 | | 260 663.00 | 260 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 012.00 | | 24 012.00 | 24 012.00 |
072 Créances – Autres | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
084 Disponibilités | 115 564.00 | | 115 564.00 | 115 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 800.00 | | 419 800.00 | 419 800.00 |
110 Total général Actif | 567 169.00 | 93 298.00 | 473 871.00 | 567 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 237.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 124.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 871.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 049 443.00 | | | 1 049 443.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 711.00 | | | 711.00 |
230 Autres produits | 400.00 | | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 057 491.00 | | | 1 057 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 826 229.00 | | | 826 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 364.00 | | | -12 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16.00 | | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 100 561.00 | | | 100 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 126.00 | | | 99 126.00 |
252 Charges sociales | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
262 Autres charges | 303.00 | | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 049 013.00 | | | 1 049 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
294 Charges financières | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 369.00 | | | 147 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 164 594.00 | | | 164 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 150 070.00 | | | 150 070.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |