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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 619.00 | 199.00 | 420.00 | 619.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 755.00 | 78 522.00 | 31 233.00 | 109 755.00 |
040 Immobilisations financières | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 818.00 | 78 721.00 | 72 097.00 | 150 818.00 |
060 Stock marchandises | 368 251.00 | | 368 251.00 | 368 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
072 Créances – Autres | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
084 Disponibilités | 45 173.00 | | 45 173.00 | 45 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 435 072.00 | | 435 072.00 | 435 072.00 |
110 Total général Actif | 585 890.00 | 78 721.00 | 507 169.00 | 585 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 237.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 124.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 158 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 387.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 940 833.00 | | | 940 833.00 |
214 Production vendue de biens – France | 337 153.00 | | | 337 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
230 Autres produits | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 287 538.00 | | | 1 287 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 734 137.00 | | | 734 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 345.00 | | | -22 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 312 282.00 | | | 312 282.00 |
242 Autres charges externes. | 84 972.00 | | | 84 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 647.00 | | | 112 647.00 |
252 Charges sociales | 26 422.00 | | | 26 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
262 Autres charges | 115.00 | | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 265 968.00 | | | 1 265 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -504.00 | | | -504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 420.00 | | | 420.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 967.00 | | | 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 926.00 | | | 156 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 582.00 | | | 582.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -282.00 | | | -282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 167 934.00 | | | 167 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 136 479.00 | | | 136 479.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |