| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 658.00 | 3 510.00 | 2 148.00 | 5 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BF Prêts | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 532.00 | 3 510.00 | 22 022.00 | 25 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 157.00 | 89 654.00 | 61 503.00 | 151 157.00 |
BZ Autres créances | 130 123.00 | 2 896.00 | 127 226.00 | 130 123.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 737.00 | 92 551.00 | 189 186.00 | 281 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 270.00 | 96 061.00 | 211 208.00 | 307 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 074.00 | | | 82 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DH Report à nouveau | -193 785.00 | -220 997.00 | | -193 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 694.00 | 27 212.00 | | -89 694.00 |
DL TOTAL (I) | -183 379.00 | -93 685.00 | | -183 379.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 41 680.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 41 680.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 714.00 | 90 070.00 | | 23 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 699.00 | 136 120.00 | | 163 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 727.00 | 115 974.00 | | 125 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 916.00 | 399 798.00 | | 60 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
EA Autres dettes | 10 672.00 | 8 463.00 | | 10 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 088.00 | 753 231.00 | | 393 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 208.00 | 701 226.00 | | 211 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 535.00 | 753 231.00 | | 387 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 714.00 | 89 295.00 | | 23 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 150.00 | 90 464.00 | 660 614.00 | 570 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 150.00 | 90 464.00 | 660 614.00 | 570 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019.00 | 1 841.00 | | 1 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 435.00 | 1 841.00 | | 3 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 150.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 917.00 | 150.00 | | 2 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517.00 | 1 691.00 | | 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 581.00 | 1 013 285.00 | | 718 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 275.00 | 986 073.00 | | 808 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 694.00 | 27 212.00 | | -89 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 800.00 | | 48.00 | 53 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 887.00 | 19 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 315.00 | 25 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 675.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 752.00 | 5 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 714.00 | | 48.00 | 22 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 861.00 | 1 650.00 | 25 001.00 | 26 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 185.00 | 1 650.00 | 18 325.00 | 20 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 680.00 | | 40 180.00 | 41 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 680.00 | | 40 180.00 | 41 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 728.00 | 125 728.00 | | 125 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
UX Autres créances clients | 47 158.00 | | | 47 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VB T. V. A. | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
VI Groupe et associés | 161 496.00 | 161 496.00 | | 161 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 782.00 | | | 104 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 940.00 | 288 778.00 | 8 162.00 | 296 940.00 |
VW T.V.A. | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 536.00 | 387 536.00 | | 387 536.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |